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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 271.00 | 125 193.00 | 4 078.00 | 129 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 193.00 | 127 074.00 | 23 118.00 | 150 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
BZ Autres créances | 112 879.00 | | 112 879.00 | 112 879.00 |
CF Disponibilités | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 284.00 | | 317 284.00 | 317 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 477.00 | 127 074.00 | 340 403.00 | 467 477.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 366.00 | 113 118.00 | | 129 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 455.00 | 16 248.00 | | -39 455.00 |
DL TOTAL (I) | 98 295.00 | 137 750.00 | | 98 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 056.00 | 62 860.00 | | 62 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 10 000.00 | | 1 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 453.00 | 92 629.00 | | 26 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 497.00 | 13 230.00 | | 8 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 700.00 | 119 746.00 | | 143 700.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 107.00 | 298 818.00 | | 242 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 403.00 | 436 568.00 | | 340 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 276.00 | | 681 276.00 | 681 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 276.00 | | 681 276.00 | 681 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 767.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 875.00 | 8 400.00 | | 36 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 875.00 | 9 393.00 | | 36 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 4 258.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 794.00 | 7 231.00 | | 34 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 932.00 | 11 489.00 | | 34 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | -2 096.00 | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 241.00 | 764 041.00 | | 722 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 696.00 | 747 794.00 | | 761 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 455.00 | 16 248.00 | | -39 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 630.00 | 24 027.00 | 29 603.00 | 53 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 111.00 | 274 086.00 | 9 025.00 | 283 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 655.00 | 186 052.00 | 29 603.00 | 215 655.00 |