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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 206 634.00 | 7 206 634.00 | | 7 206 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 572.00 | 366 032.00 | 61 540.00 | 427 572.00 |
AN Terrains | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
AP Constructions | 358 998.00 | 138 140.00 | 220 857.00 | 358 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 376 901.00 | 462 376 901.00 | 350 704 137.00 | 462 376 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 432.00 | | 96 432.00 | 96 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 107 539.00 | 119 245 430.00 | 350 862 109.00 | 470 107 539.00 |
BN En cours de production de biens | 11 335 358.00 | | 11 335 358.00 | 11 335 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 907 659.00 | | 6 907 659.00 | 6 907 659.00 |
BZ Autres créances | 122 407 257.00 | | 122 407 257.00 | 122 407 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 139.00 | | 1 099 139.00 | 1 099 139.00 |
CF Disponibilités | 44 104 714.00 | | 44 104 714.00 | 44 104 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304 290.00 | | 1 304 290.00 | 1 304 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 158 417.00 | | 187 158 417.00 | 187 158 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 265 956.00 | 119 245 430.00 | 538 020 526.00 | 657 265 956.00 |
CU Autres participations | 23 774 313.00 | | 23 774 313.00 | 23 774 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 176 540.00 | 13 176 540.00 | | 13 176 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317 654.00 | 1 317 654.00 | | 1 317 654.00 |
DG Autres réserves | 184 899 185.00 | 179 528 058.00 | | 184 899 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 960.00 | 1 719 857.00 | | 29 960.00 |
DL TOTAL (I) | 207 539 272.00 | 198 075 725.00 | | 207 539 272.00 |
DP Provisions pour risques | 18 217 554.00 | 18 158 254.00 | | 18 217 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 217 554.00 | 18 158 254.00 | | 18 217 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | 8 006.00 | | 2 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 088 503.00 | 207 651 176.00 | | 242 088 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 109 640.00 | 81 281 648.00 | | 39 109 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 673.00 | 229 887.00 | | 307 673.00 |
EA Autres dettes | 7 014 113.00 | 8 822 028.00 | | 7 014 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 049 202.00 | 13 573 502.00 | | 24 049 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 263 700.00 | 311 336 360.00 | | 312 263 700.00 |
ED (V) | 507 396.00 | 494 960.00 | | 507 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 020 526.00 | 527 570 339.00 | | 538 020 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 273 520.00 | | | 17 273 520.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 463 547.00 | 5 371 127.00 | | 9 463 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 658 882.00 | |
FG Production vendue services | 462 354.00 | 469 650.00 | 932 004.00 | 462 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 658 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 370 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 029 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 359 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 367 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 468 894.00 | |
GE Autres charges | | | 77 133 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 466 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 563 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 036 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 273.00 | -114 223.00 | | -82 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 736.00 | 653 794.00 | | 494 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 811.00 | 1 009 729.00 | | 958 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 851.00 | -710 128.00 | | 928 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 960.00 | 1 719 857.00 | | 29 960.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -4 469.00 | -4 746.00 | | -4 469.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 463 547.00 | 5 371 127.00 | | 9 463 547.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 463 547.00 | 5 371 127.00 | | 9 463 547.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 463 547.00 | 5 371 127.00 | | 9 463 547.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 169 380.00 | | | 24 169 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 774 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 169 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 067.00 | | | 395 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 774 313.00 | | | 23 774 313.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 684.00 | 8 975.00 | | 131 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 684.00 | 8 975.00 | | 131 684.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 176.00 | 168 176.00 | | 168 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VC Groupe et associés | 6 637 570.00 | 6 637 570.00 | | 6 637 570.00 |
VI Groupe et associés | 17 272 188.00 | 17 272 188.00 | | 17 272 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 329.00 | 126 329.00 | | 126 329.00 |
VP Divers | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777 837.00 | 6 777 837.00 | | 6 777 837.00 |
VW T.V.A. | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 633 117.00 | 17 633 117.00 | | 17 633 117.00 |