| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 726 144.00 | | 726 144.00 | 726 144.00 |
AP Constructions | 5 561 191.00 | 2 110 184.00 | 3 451 007.00 | 5 561 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 475.00 | 192 235.00 | 74 239.00 | 266 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 914 921.00 | | 3 914 921.00 | 3 914 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 498 300.00 | 2 454 868.00 | 10 043 432.00 | 12 498 300.00 |
BN En cours de production de biens | 2 321 467.00 | | 2 321 467.00 | 2 321 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 344.00 | | 155 344.00 | 155 344.00 |
BZ Autres créances | 184 003.00 | | 184 003.00 | 184 003.00 |
CF Disponibilités | 200 434.00 | | 200 434.00 | 200 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 128.00 | | 2 865 128.00 | 2 865 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 363 428.00 | 2 454 868.00 | 12 908 559.00 | 15 363 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 877 121.00 | | 1 877 121.00 | 1 877 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288 380.00 | 2 288 380.00 | | 2 288 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 523.00 | 1 206 523.00 | | 1 206 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 838.00 | 228 838.00 | | 228 838.00 |
DG Autres réserves | 6 795 087.00 | 6 716 232.00 | | 6 795 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 548.00 | 78 855.00 | | 68 548.00 |
DL TOTAL (I) | 10 587 377.00 | 10 518 828.00 | | 10 587 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 177.00 | 1 792 172.00 | | 1 727 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 323.00 | 392 682.00 | | 374 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 672.00 | 77 450.00 | | 129 672.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 228.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 183.00 | 2 344 129.00 | | 2 321 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 908 559.00 | 12 862 957.00 | | 12 908 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 479.00 | 1 667 020.00 | | 642 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 109.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 374 323.00 | | | 374 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 831 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 200.00 | |
FM Production stockée | | | 464 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 49.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 898.00 | 209 559.00 | | 73 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 902.00 | 209 607.00 | | 73 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 510.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 375.00 | 196 799.00 | | 59 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 384.00 | 198 309.00 | | 59 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 518.00 | 11 298.00 | | 14 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | 2 323.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 817.00 | 1 764 965.00 | | 1 480 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 269.00 | 1 686 110.00 | | 1 412 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 548.00 | 78 855.00 | | 68 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 154 263.00 | | 511 665.00 | 12 154 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 628.00 | 5 792 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 628.00 | 12 498 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 706 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670 219.00 | | 36 040.00 | 6 670 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484 044.00 | | 475 625.00 | 5 484 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 862.00 | 304 006.00 | 2 454 868.00 | 2 150 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 862.00 | 304 006.00 | 2 454 868.00 | 2 150 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 153 075.00 | 153 075.00 | | 153 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VC Groupe et associés | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 177.00 | 48 473.00 | 558 296.00 | 1 727 177.00 |
VI Groupe et associés | 304 159.00 | 304 159.00 | | 304 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 226.00 | 343 226.00 | | 343 226.00 |
VW T.V.A. | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 183.00 | 642 479.00 | 558 296.00 | 2 321 183.00 |