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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 194.00 | 10 390.00 | 9 805.00 | 20 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 573.00 | 16 169.00 | 16 405.00 | 32 573.00 |
BT Marchandises | 251 242.00 | | 251 242.00 | 251 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CF Disponibilités | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 506.00 | | 279 506.00 | 279 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 079.00 | 16 169.00 | 295 911.00 | 312 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
DG Autres réserves | 92 115.00 | 71 289.00 | | 92 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859.00 | 20 826.00 | | -859.00 |
DL TOTAL (I) | 104 616.00 | 105 475.00 | | 104 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 707.00 | 85 604.00 | | 109 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 022.00 | 41 309.00 | | 45 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 901.00 | 3 779.00 | | 32 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411.00 | 4 833.00 | | 2 411.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 295.00 | 135 524.00 | | 191 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 911.00 | 240 999.00 | | 295 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 876.00 | 75 817.00 | | 157 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 279.00 | | 383 279.00 | 383 279.00 |
FG Production vendue services | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 473.00 | | 384 473.00 | 384 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 75.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 1 390.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 1 390.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | -1 315.00 | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 511.00 | 398 241.00 | | 384 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 370.00 | 377 415.00 | | 385 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859.00 | 20 826.00 | | -859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 458.00 | 10 513.00 | | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 100.00 | 1 069.00 | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 100.00 | 1 069.00 | | 15 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 707.00 | 76 288.00 | 33 419.00 | 109 707.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 219.00 | 22 619.00 | 6 600.00 | 29 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 295.00 | 157 876.00 | 33 419.00 | 191 295.00 |