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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 459.00 | 37 946.00 | 5 513.00 | 43 459.00 |
BT Marchandises | 93 035.00 | | 93 035.00 | 93 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 628.00 | 3 275.00 | 23 353.00 | 26 628.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 335.00 | 3 275.00 | 131 060.00 | 134 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 794.00 | 41 221.00 | 136 573.00 | 177 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 151 525.00 | | | 151 525.00 |
DH Report à nouveau | -85 360.00 | | | -85 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 92 852.00 | | | 92 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
EA Autres dettes | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 573.00 | | | 136 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 209.00 | | 142 209.00 | 142 209.00 |
FG Production vendue services | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 355.00 | | 142 355.00 | 142 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 159.00 | | | 143 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 242.00 | | | 133 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 457.00 | | 2.00 | 43 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | 2.00 | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 327.00 | 619.00 | | 37 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 227.00 | 619.00 | | 34 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | | 753.00 | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028.00 | | 753.00 | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | | 753.00 | 4 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 140.00 | 28 627.00 | 5 513.00 | 34 140.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
ST Autres comptes | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 134.00 | | | 15 134.00 |