| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 267 425.00 | | 267 425.00 | 267 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 930.00 | | 267 930.00 | 267 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 645.00 | 122 918.00 | 24 726.00 | 147 645.00 |
BZ Autres créances | 277 352.00 | | 277 352.00 | 277 352.00 |
CF Disponibilités | 6 990 364.00 | | 6 990 364.00 | 6 990 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 415 362.00 | 122 918.00 | 7 292 444.00 | 7 415 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 293.00 | 122 918.00 | 7 560 374.00 | 7 683 293.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
DG Autres réserves | | 1 303 818.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 528 804.00 | 1 250 685.00 | | -16 528 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 392 923.00 | 182 691.00 | | 17 392 923.00 |
DL TOTAL (I) | 891 256.00 | 2 764 332.00 | | 891 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 263 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 544.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 029.00 | 32 611.00 | | 41 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 475 309.00 | 52 335.00 | | 6 475 309.00 |
EA Autres dettes | 152 780.00 | 150 931.00 | | 152 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 669 118.00 | 1 685 622.00 | | 6 669 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 374.00 | 4 449 954.00 | | 7 560 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 669 118.00 | 726 986.00 | | 6 669 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 296.00 | | 398 296.00 | 398 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 296.00 | | 398 296.00 | 398 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 34 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 100 000.00 | | | 27 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 100 000.00 | 17 831.00 | | 27 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497 278.00 | 31 532.00 | | 3 497 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497 278.00 | 31 532.00 | | 3 497 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 602 721.00 | -13 700.00 | | 23 602 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 528 784.00 | 78 836.00 | | 6 528 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 032 273.00 | 830 985.00 | | 28 032 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 639 350.00 | 648 294.00 | | 10 639 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 392 923.00 | 182 691.00 | | 17 392 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 746 712.00 | | 2 684.00 | 6 746 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 6 481 465.00 | 267 930.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 481 465.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 481 465.00 | | | 6 481 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 246.00 | | 2 684.00 | 265 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 403.00 | 101 784.00 | 2 984 187.00 | 2 882 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 403.00 | 101 784.00 | 2 984 187.00 | 2 882 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 454 172.00 | 6 454 172.00 | | 6 454 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 780.00 | 152 780.00 | | 152 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 425.00 | | 267 425.00 | 267 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 645.00 | 147 645.00 | | 147 645.00 |
VB T. V. A. | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 662.00 | 234 662.00 | | 234 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 423.00 | 424 998.00 | 267 425.00 | 692 423.00 |
VW T.V.A. | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 669 119.00 | 6 669 119.00 | | 6 669 119.00 |