| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 299 478.00 | | 299 478.00 | 299 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 118.00 | 93 357.00 | 185 761.00 | 279 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 193 065.00 | | 1 193 065.00 | 1 193 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 781.00 | 93 357.00 | 4 049 424.00 | 4 142 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 961.00 | | 439 961.00 | 439 961.00 |
BZ Autres créances | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CF Disponibilités | 377 441.00 | | 377 441.00 | 377 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 837.00 | | 885 837.00 | 885 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 618.00 | 93 357.00 | 4 935 261.00 | 5 028 618.00 |
CU Autres participations | 2 178 242.00 | | 2 178 242.00 | 2 178 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 300.00 | 1 004 300.00 | | 1 004 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
DG Autres réserves | 2 865 431.00 | 1 962 757.00 | | 2 865 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 210.00 | 1 102 929.00 | | 480 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 072.00 | 4 178 116.00 | | 4 458 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 248.00 | 73 061.00 | | 46 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 287.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | 112 531.00 | | 12 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 140.00 | 110 351.00 | | 104 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 189.00 | 603 430.00 | | 477 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 261.00 | 4 781 546.00 | | 4 935 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 189.00 | 257 182.00 | | 177 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 461.00 | | 385 461.00 | 385 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 461.00 | | 385 461.00 | 385 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 077.00 | 9 589.00 | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 378.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 378.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 8 378.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 4 959.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 022.00 | 1 539 199.00 | | 867 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 812.00 | 436 270.00 | | 386 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 210.00 | 1 102 929.00 | | 480 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 533.00 | | 50 378.00 | 4 093 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 2 371 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 4 142 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 283.00 | | 50 378.00 | 1 721 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372 250.00 | | | 2 372 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 023.00 | 26 334.00 | | 67 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 023.00 | 26 334.00 | | 67 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 961.00 | 439 961.00 | | 439 961.00 |
VB T. V. A. | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 729.00 | 507 851.00 | 192 878.00 | 700 729.00 |
VW T.V.A. | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 189.00 | 177 189.00 | | 177 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 394.00 | 4 522.00 | | 7 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 567.00 | 55 619.00 | | 21 567.00 |
ST Autres comptes | 48 099.00 | 43 336.00 | | 48 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 602.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 870.00 | 5 124.00 | | 7 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 615.00 | 73 910.00 | | 83 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 368.00 | 16 403.00 | | 11 368.00 |
ZE Dividendes | 200 255.00 | | | 200 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 666.00 | 98 955.00 | | 69 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |