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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 718.00 | 171 862.00 | 33 856.00 | 205 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 225.00 | 464 517.00 | 88 709.00 | 553 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 236.00 | 685 554.00 | 125 682.00 | 811 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
BN En cours de production de biens | 141 090.00 | | 141 090.00 | 141 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CF Disponibilités | 303 789.00 | | 303 789.00 | 303 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 524.00 | | 569 524.00 | 569 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 760.00 | 685 554.00 | 695 206.00 | 1 380 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 94 416.00 | | | 94 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 316 502.00 | | | 316 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 503.00 | | | 183 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 704.00 | | | 378 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 206.00 | | | 695 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 779.00 | | | 165 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 921 545.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 308.00 | 811 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 885.00 | 41 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 423.00 | 758 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 723 322.00 | 79 539.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 715 918.00 | 79 539.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 874.00 | 874.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 874.00 | 874.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 874.00 | 874.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 248.00 | 17 826.00 | 29 422.00 | 47 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VW T.V.A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 201.00 | 165 779.00 | 29 422.00 | 195 201.00 |