| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AH Fonds commercial | 103 965.00 | | 103 965.00 | 103 965.00 |
AP Constructions | 107 357.00 | 29 440.00 | 77 917.00 | 107 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 449.00 | 16 929.00 | 1 521.00 | 18 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 396.00 | 159 284.00 | 28 112.00 | 187 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 898.00 | 210 081.00 | 261 817.00 | 471 898.00 |
BT Marchandises | 165 535.00 | 11 475.00 | 154 060.00 | 165 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 045.00 | 8 304.00 | 59 741.00 | 68 045.00 |
BZ Autres créances | 88 201.00 | | 88 201.00 | 88 201.00 |
CF Disponibilités | 125 513.00 | | 125 513.00 | 125 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 392.00 | 19 779.00 | 440 613.00 | 460 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 290.00 | 229 860.00 | 702 430.00 | 932 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 242 893.00 | 421 912.00 | | 242 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 169.00 | -179 019.00 | | -68 169.00 |
DL TOTAL (I) | 183 109.00 | 251 278.00 | | 183 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 919.00 | 744.00 | | 112 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 077.00 | 200 561.00 | | 169 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 183.00 | 8 396.00 | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 772.00 | 200 697.00 | | 143 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 370.00 | 82 537.00 | | 87 370.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 321.00 | 493 521.00 | | 519 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 430.00 | 744 798.00 | | 702 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 668.00 | | 1 342 668.00 | 1 342 668.00 |
FG Production vendue services | 238 332.00 | | 238 332.00 | 238 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 000.00 | | 1 581 000.00 | 1 581 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 491.00 | |
GE Autres charges | | | 9 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 601.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 601.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -601.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 946.00 | 1 821 605.00 | | 1 604 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 115.00 | 2 000 624.00 | | 1 673 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 169.00 | -179 019.00 | | -68 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 996.00 | 1 083.00 | | 1 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 409.00 | | 1 489.00 | 470 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 203.00 | | | 313 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 813.00 | | 1 489.00 | 48 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 454.00 | 23 627.00 | | 186 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 027.00 | 23 627.00 | | 182 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 545.00 | 11 475.00 | 16 545.00 | 16 545.00 |
6T Sur comptes clients | 15 284.00 | 16.00 | 6 996.00 | 15 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 829.00 | 11 491.00 | 23 542.00 | 31 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 829.00 | 11 491.00 | 23 542.00 | 31 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
UX Autres créances clients | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VB T. V. A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 185.00 | 23 601.00 | 88 584.00 | 112 185.00 |
VI Groupe et associés | 169 077.00 | 169 077.00 | | 169 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 957.00 | 164 655.00 | 50 302.00 | 214 957.00 |
VW T.V.A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 310.00 | 427 726.00 | 88 584.00 | 516 310.00 |