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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 262.00 | 411 658.00 | 121 604.00 | 533 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 961.00 | | 217 961.00 | 217 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 900.00 | 417 335.00 | 339 565.00 | 756 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
BP En cours de production de services | 169 295.00 | | 169 295.00 | 169 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 437.00 | | 1 802 437.00 | 1 802 437.00 |
BZ Autres créances | 465 918.00 | | 465 918.00 | 465 918.00 |
CF Disponibilités | 684 766.00 | | 684 766.00 | 684 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 197.00 | | 3 224 197.00 | 3 224 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 097.00 | 417 335.00 | 3 563 763.00 | 3 981 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 917 853.00 | 1 463 744.00 | | 1 917 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 420.00 | 462 109.00 | | 582 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 274.00 | 2 137 853.00 | | 2 720 274.00 |
DP Provisions pour risques | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 139 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 246.00 | 143 720.00 | | 154 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 879.00 | 217 274.00 | | 385 879.00 |
EA Autres dettes | -48 306.00 | -28 451.00 | | -48 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 109.00 | 108 664.00 | | 73 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 817.00 | 580 207.00 | | 756 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 763.00 | 2 804 732.00 | | 3 563 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 297.00 | 441 207.00 | | 589 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 049 710.00 | | 5 049 710.00 | 5 049 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 710.00 | | 5 049 710.00 | 5 049 710.00 |
FM Production stockée | | | 26 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 137.00 | 18 372.00 | | 25 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 6 561.00 | | 2 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 7 725.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | -7 725.00 | | -2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 753.00 | 172 743.00 | | 202 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 811.00 | 4 310 665.00 | | 5 107 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 391.00 | 3 848 556.00 | | 4 525 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 420.00 | 462 109.00 | | 582 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 920.00 | | | 584 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -171 980.00 | | 217 961.00 | -171 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -171 980.00 | | 756 900.00 | -171 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 920.00 | | | 584 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 962.00 | | -94 373.00 | 322 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 962.00 | | -94 373.00 | 322 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 246.00 | 154 246.00 | | 154 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 753.00 | 202 753.00 | | 202 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -48 306.00 | -48 306.00 | | -48 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 961.00 | | 217 961.00 | 217 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 437.00 | 1 802 437.00 | | 1 802 437.00 |
VB T. V. A. | 443 263.00 | 443 263.00 | | 443 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 63 067.00 | |
VI Groupe et associés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 316.00 | 2 268 355.00 | 217 961.00 | 2 486 316.00 |
VW T.V.A. | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 297.00 | 589 297.00 | 63 067.00 | 589 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 9 962.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 406.00 | 4 565.00 | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 87 454.00 | 42 573.00 | | 87 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 410.00 | 321 272.00 | | 336 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
YT Sous‐traitance | 972 332.00 | 870 050.00 | | 972 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 317.00 | | | 87 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 755.00 | 9 962.00 | | 13 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 487 920.00 | 1 238 460.00 | | 1 487 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |