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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837.00 | 246.00 | 2 591.00 | 2 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 980.00 | 78 055.00 | 14 925.00 | 92 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 690.00 | 80 061.00 | 144 629.00 | 224 690.00 |
BT Marchandises | 157 198.00 | | 157 198.00 | 157 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 303.00 | | 185 303.00 | 185 303.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 320.00 | | 151 320.00 | 151 320.00 |
CF Disponibilités | 89 516.00 | | 89 516.00 | 89 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 248.00 | | 604 248.00 | 604 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 938.00 | 80 061.00 | 748 877.00 | 828 938.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 222.00 | | | 488 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
DL TOTAL (I) | 562 459.00 | | | 562 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 154.00 | | | 124 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
EA Autres dettes | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 418.00 | | | 186 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 877.00 | | | 748 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 418.00 | | | 186 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 017.00 | | 529 017.00 | 529 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 017.00 | | 529 017.00 | 529 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 116.00 | | | 595 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 879.00 | | | 575 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 825.00 | | 52 270.00 | 217 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 405.00 | 116 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 405.00 | 224 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 417.00 | | 2 400.00 | 93 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 977.00 | | 49 870.00 | 111 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 566.00 | 9 495.00 | | 70 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 805.00 | 9 495.00 | | 68 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 154.00 | 124 154.00 | | 124 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 283.00 | | | 94 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
UX Autres créances clients | 175 939.00 | | | 175 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VC Groupe et associés | 639.00 | | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 655.00 | 206 213.00 | 111 442.00 | 317 655.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 418.00 | 186 418.00 | | 186 418.00 |