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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 483.00 | | 1 271 483.00 | 1 271 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 237.00 | 59 870.00 | 103 367.00 | 163 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 813.00 | 180 875.00 | 339 938.00 | 520 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 306.00 | 252 756.00 | 1 774 550.00 | 2 027 306.00 |
BT Marchandises | 276 928.00 | | 276 928.00 | 276 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
BZ Autres créances | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
CF Disponibilités | 386 116.00 | | 386 116.00 | 386 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 923.00 | | 810 923.00 | 810 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 229.00 | 252 756.00 | 2 585 473.00 | 2 838 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
CU Autres participations | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 505.00 | 149 010.00 | | 74 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 21 087.00 | 631 644.00 | | 21 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 373.00 | 164 234.00 | | 134 373.00 |
DL TOTAL (I) | 250 065.00 | 964 988.00 | | 250 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 349.00 | 1 181 358.00 | | 1 922 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 4 024.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 407.00 | 364 309.00 | | 329 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 126.00 | 63 503.00 | | 82 126.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 407.00 | 1 613 231.00 | | 2 335 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 473.00 | 2 578 220.00 | | 2 585 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 114.00 | 1 221 473.00 | | 604 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 1 262.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 592.00 | | 908 166.00 | 1 971 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849 296.00 | 59 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 453.00 | 2 027 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | 684 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 494.00 | | | 1 283 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 536.00 | | 9 670.00 | 677 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 562.00 | | 898 496.00 | 10 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 107.00 | 60 806.00 | 3 157.00 | 195 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 095.00 | 60 806.00 | 3 157.00 | 183 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 407.00 | 329 407.00 | | 329 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 207.00 | 190 914.00 | 775 773.00 | 1 922 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 968 881.00 | | | 1 968 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 801.00 | | | 1 227 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VP Divers | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 407.00 | 604 114.00 | 775 773.00 | 2 335 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |