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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
AP Constructions | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 902.00 | 200 030.00 | 57 872.00 | 257 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 332.00 | 47 413.00 | 19 919.00 | 67 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 194.00 | 272 403.00 | 77 791.00 | 350 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 360.00 | 4 054.00 | 151 306.00 | 155 360.00 |
BZ Autres créances | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CF Disponibilités | 309 557.00 | | 309 557.00 | 309 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 047.00 | 4 054.00 | 524 993.00 | 529 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 241.00 | 276 457.00 | 602 784.00 | 879 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 447.00 | 201 678.00 | | 224 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 981.00 | 27 769.00 | | 48 981.00 |
DL TOTAL (I) | 328 429.00 | 284 447.00 | | 328 429.00 |
DP Provisions pour risques | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 871.00 | 63 034.00 | | 45 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 307.00 | 4 017.00 | | 7 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 905.00 | 113 960.00 | | 122 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 053.00 | 28 617.00 | | 63 053.00 |
EA Autres dettes | 7 819.00 | 5 699.00 | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 955.00 | 215 327.00 | | 246 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 784.00 | 499 774.00 | | 602 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 670.00 | 175 138.00 | | 216 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 54.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 727.00 | | 11 351.00 | 386 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 885.00 | 350 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 885.00 | 341 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 114.00 | | 11 351.00 | 378 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 136.00 | 17 809.00 | 40 542.00 | 295 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | 328.00 | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 851.00 | 17 481.00 | 40 542.00 | 286 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054.00 | 27 400.00 | | 4 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 905.00 | 122 905.00 | | 122 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 150 495.00 | 150 495.00 | | 150 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VC Groupe et associés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 821.00 | 15 536.00 | 30 285.00 | 45 821.00 |
VI Groupe et associés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 779.00 | 201 779.00 | | 201 779.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 955.00 | 216 670.00 | 30 285.00 | 246 955.00 |