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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 1 626.00 | 5 974.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 3 587.00 | 102.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 545.00 | 107 735.00 | 99 810.00 | 207 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261 227.00 | | 261 227.00 | 261 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 041.00 | 135 887.00 | 367 155.00 | 503 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
BZ Autres créances | 52 522.00 | | 52 522.00 | 52 522.00 |
CF Disponibilités | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 356.00 | | 129 356.00 | 129 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 397.00 | 135 887.00 | 496 510.00 | 632 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222 133.00 | | | 222 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
DL TOTAL (I) | 277 686.00 | | | 277 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 306.00 | | | 132 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 824.00 | | | 218 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 510.00 | | | 496 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 824.00 | | | 218 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 325.00 | | 226 325.00 | 226 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 325.00 | | 226 325.00 | 226 325.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 268.00 | |
GE Autres charges | | | 11 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 835.00 | | | 231 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 667.00 | | | 184 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 222.00 | | 88 820.00 | 414 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 015.00 | | 88 820.00 | 130 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 468.00 | | | 261 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 619.00 | 10 268.00 | | 125 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 880.00 | 10 268.00 | | 102 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 126.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
VB T. V. A. | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VI Groupe et associés | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 227.00 | 95 986.00 | 241.00 | 96 227.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 824.00 | 218 824.00 | | 218 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |