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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 190 686.00 | 73 854 336.00 | 177 336 350.00 | 251 190 686.00 |
AX Avances et acomptes | 125 040.00 | 4 538.00 | 120 502.00 | 125 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 315 725.00 | 73 858 874.00 | 177 456 851.00 | 251 315 725.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 249 812.00 | 2 041 953.00 | 13 207 859.00 | 15 249 812.00 |
BZ Autres créances | 11 128 003.00 | 159 014.00 | 10 968 989.00 | 11 128 003.00 |
CF Disponibilités | 25 845 825.00 | | 25 845 825.00 | 25 845 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 236 792.00 | 2 200 967.00 | 50 035 825.00 | 52 236 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 552 518.00 | 76 059 841.00 | 227 492 677.00 | 303 552 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 000.00 | 2 286 000.00 | | 2 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -1 230 324.00 | 983.00 | | -1 230 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 069.00 | -1 231 307.00 | | 2 507 069.00 |
DK Provisions réglementées | 53 054 601.00 | 46 620 152.00 | | 53 054 601.00 |
DL TOTAL (I) | 56 679 261.00 | 47 737 742.00 | | 56 679 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 664 239.00 | 2 351 122.00 | | 2 664 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 664 239.00 | 2 351 122.00 | | 2 664 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 319 847.00 | 139 347 607.00 | | 147 319 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 016.00 | 225 458.00 | | 223 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 717.00 | 4 938 216.00 | | 5 212 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 812.00 | 1 604 723.00 | | 1 600 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 445 333.00 | 10 871 086.00 | | 9 445 333.00 |
EA Autres dettes | 2 053 183.00 | 1 686 294.00 | | 2 053 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 294 269.00 | 2 356 169.00 | | 2 294 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 149 177.00 | 161 029 553.00 | | 168 149 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 492 677.00 | 211 118 417.00 | | 227 492 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
FG Production vendue services | 43 522 302.00 | | 43 522 302.00 | 43 522 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 559 729.00 | | 43 559 729.00 | 43 559 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 067 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 777 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 405 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 802 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 026 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 199 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 664 239.00 | |
GE Autres charges | | | 17 769 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 840 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 564 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 524 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 522 633.00 | 9 794 634.00 | | 12 522 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 522 633.00 | 9 794 634.00 | | 12 522 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 957 083.00 | 16 382 760.00 | | 18 957 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 957 083.00 | 16 382 760.00 | | 18 957 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 434 450.00 | -6 588 127.00 | | -6 434 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 439.00 | | | 583 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 929 021.00 | 78 440 010.00 | | 92 929 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 421 952.00 | 79 671 317.00 | | 90 421 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 507 069.00 | -1 231 307.00 | | 2 507 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 065 599.00 | | 59 479 496.00 | 235 065 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 229 369.00 | 251 315 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 229 369.00 | 251 315 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 065 599.00 | | 59 479 496.00 | 235 065 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 452 946.00 | 27 026 011.00 | 25 624 621.00 | 72 452 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 452 946.00 | 27 026 011.00 | 25 624 621.00 | 72 452 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 620 152.00 | 18 957 083.00 | 12 522 633.00 | 46 620 152.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 351 122.00 | 2 664 239.00 | 2 351 122.00 | 2 351 122.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 538.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 648 566.00 | 2 036 043.00 | 1 642 656.00 | 1 648 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 937 405.00 | 159 014.00 | 937 405.00 | 937 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585 972.00 | 2 199 595.00 | 2 580 062.00 | 2 585 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 557 246.00 | 23 820 917.00 | 17 453 817.00 | 51 557 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 863 835.00 | 4 931 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 957 083.00 | 12 522 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 016.00 | 51 683.00 | 171 333.00 | 223 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 717.00 | 5 212 717.00 | | 5 212 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 445 333.00 | 9 445 333.00 | | 9 445 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053 183.00 | 2 053 183.00 | | 2 053 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 294 269.00 | 2 294 269.00 | | 2 294 269.00 |
UX Autres créances clients | 11 810 051.00 | 11 810 051.00 | | 11 810 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 439 761.00 | 3 439 761.00 | | 3 439 761.00 |
VB T. V. A. | 2 583 857.00 | 2 583 857.00 | | 2 583 857.00 |
VC Groupe et associés | 397 335.00 | 397 335.00 | | 397 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 200 000.00 | 37 800 000.00 | 108 600 000.00 | 147 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 400 000.00 | | | 39 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 460 000.00 | | | 31 460 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 787.00 | 155 787.00 | | 155 787.00 |
VP Divers | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 238.00 | 314 238.00 | | 314 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 702 024.00 | 7 702 024.00 | | 7 702 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 390 117.00 | 26 390 117.00 | | 26 390 117.00 |
VW T.V.A. | 1 286 574.00 | 1 286 574.00 | | 1 286 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 149 177.00 | 58 577 843.00 | 108 771 333.00 | 168 149 177.00 |