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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384 696.00 | 1 719 842.00 | 1 664 853.00 | 3 384 696.00 |
AN Terrains | 2 472 836.00 | 20 960.00 | 2 451 876.00 | 2 472 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849.00 | 5 681.00 | 169.00 | 5 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 268.00 | 666.00 | 2 601.00 | 3 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 872 126.00 | 1 747 150.00 | 4 124 977.00 | 5 872 126.00 |
BN En cours de production de biens | 161 460.00 | | 161 460.00 | 161 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 454.00 | | 295 454.00 | 295 454.00 |
BZ Autres créances | 2 334 536.00 | | 2 334 536.00 | 2 334 536.00 |
CF Disponibilités | 85 461.00 | | 85 461.00 | 85 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 414.00 | | 2 961 414.00 | 2 961 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 540.00 | 1 747 150.00 | 7 086 391.00 | 8 833 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 930.00 | 53 634.00 | | 55 930.00 |
DG Autres réserves | 1 253 689.00 | 1 210 066.00 | | 1 253 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 311.00 | 45 919.00 | | 96 311.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165 930.00 | 5 069 619.00 | | 5 165 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 756.00 | 378 025.00 | | 75 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 020.00 | 1 484 819.00 | | 1 620 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 389.00 | 22 476.00 | | 45 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 342.00 | 49 095.00 | | 63 342.00 |
EA Autres dettes | 115 954.00 | 81 322.00 | | 115 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 461.00 | 2 015 737.00 | | 1 920 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 391.00 | 7 085 357.00 | | 7 086 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 867 064.00 | | 5 102.00 | 5 867 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 5 872 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384 696.00 | | | 3 384 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 339.00 | | 4 614.00 | 2 477 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 488.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 106.00 | 157 044.00 | | 1 590 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564 549.00 | 155 293.00 | | 1 564 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 557.00 | 1 750.00 | | 25 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
UX Autres créances clients | 295 454.00 | 295 454.00 | | 295 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 756.00 | 42.00 | | 75 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 974.00 | 1 735 974.00 | | 1 735 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 101.00 | | | 302 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334 537.00 | 2 334 537.00 | | 2 334 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 991.00 | 2 629 991.00 | | 2 629 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 461.00 | 1 844 746.00 | | 1 920 461.00 |