| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 063.00 | 163 758.00 | 6 305.00 | 170 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 584.00 | 436 316.00 | 103 268.00 | 539 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 359.00 | 690 074.00 | 179 285.00 | 869 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 928.00 | 124 232.00 | 499 696.00 | 623 928.00 |
BN En cours de production de biens | 106 818.00 | | 106 818.00 | 106 818.00 |
BT Marchandises | 4 216 727.00 | 194 299.00 | 4 022 428.00 | 4 216 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 088.00 | 151 572.00 | 1 322 515.00 | 1 474 088.00 |
BZ Autres créances | 1 142 407.00 | | 1 142 407.00 | 1 142 407.00 |
CF Disponibilités | 325 087.00 | | 325 087.00 | 325 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 951 522.00 | 470 103.00 | 7 481 419.00 | 7 951 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 881.00 | 1 160 177.00 | 7 660 704.00 | 8 820 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 631.00 | 100 147.00 | | 66 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 763.00 | -33 515.00 | | 59 763.00 |
DL TOTAL (I) | 836 394.00 | 776 631.00 | | 836 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 232.00 | 82 872.00 | | 77 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 232.00 | 82 872.00 | | 77 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275 228.00 | 3 391 431.00 | | 3 275 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 684.00 | 570.00 | | 36 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 447.00 | 1 600.00 | | 448 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 571.00 | 4 182 381.00 | | 2 525 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 900.00 | 502 088.00 | | 460 900.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 747 078.00 | 8 078 070.00 | | 6 747 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 660 704.00 | 8 937 573.00 | | 7 660 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 645.00 | 5 314 928.00 | | 4 184 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 502 276.00 | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 318 112.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 760 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 078 210.00 | |
FM Production stockée | | | -38 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 335 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 108 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 088.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 190 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 6 667.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 691.00 | 6 667.00 | | 9 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | 4 033.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 985.00 | 4 033.00 | | 16 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 293.00 | 2 633.00 | | -7 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 337.00 | -4 062.00 | | 39 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 368 110.00 | 18 240 037.00 | | 22 368 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 308 348.00 | 18 273 552.00 | | 22 308 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 763.00 | -33 515.00 | | 59 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 394.00 | | 63 063.00 | 850 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 099.00 | 869 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 099.00 | 709 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 682.00 | | 63 063.00 | 690 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 935.00 | 45 901.00 | 42 762.00 | 686 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 935.00 | 45 901.00 | 42 762.00 | 596 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 872.00 | | 5 640.00 | 82 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 379 843.00 | 110 768.00 | 172 081.00 | 379 843.00 |
6T Sur comptes clients | 148 723.00 | 57 319.00 | 54 470.00 | 148 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 566.00 | 168 088.00 | 226 551.00 | 528 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 438.00 | 168 088.00 | 232 191.00 | 611 438.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 088.00 | 232 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 571.00 | 2 525 571.00 | | 2 525 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 786.00 | 180 786.00 | | 180 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 211.00 | 225 211.00 | | 225 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 412.00 | 1 318 412.00 | | 1 318 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -459.00 | -459.00 | | -459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
VB T. V. A. | 163 566.00 | 163 566.00 | | 163 566.00 |
VC Groupe et associés | 823 451.00 | 823 451.00 | | 823 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 686.00 | 508 686.00 | | 508 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 542.00 | 652 556.00 | 2 029 267.00 | 2 766 542.00 |
VI Groupe et associés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 031.00 | | | 116 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 848.00 | 155 848.00 | | 155 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 763.00 | 2 523 288.00 | 215 475.00 | 2 738 763.00 |
VW T.V.A. | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 631.00 | 4 184 645.00 | 2 029 267.00 | 6 298 631.00 |