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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 2 838.00 | 2 500.00 | 5 338.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 118.00 | 40 045.00 | 73.00 | 40 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 566.00 | 16 300.00 | 8 266.00 | 24 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 195.00 | 68 394.00 | 30 801.00 | 99 195.00 |
BT Marchandises | 106 773.00 | | 106 773.00 | 106 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 572.00 | 3 575.00 | 57 997.00 | 61 572.00 |
BZ Autres créances | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CF Disponibilités | 147 856.00 | | 147 856.00 | 147 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 850.00 | 3 575.00 | 338 275.00 | 341 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 045.00 | 71 970.00 | 369 075.00 | 441 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 160 504.00 | 124 926.00 | | 160 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 486.00 | 43 578.00 | | 23 486.00 |
DL TOTAL (I) | 194 052.00 | 178 566.00 | | 194 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 5 586.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 465.00 | 11 565.00 | | 16 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 157.00 | 108 581.00 | | 114 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 782.00 | 41 097.00 | | 41 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 1 589.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 024.00 | 170 417.00 | | 175 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 075.00 | 348 983.00 | | 369 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 195.00 | | | 99 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 810.00 | 6 584.00 | | 61 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 1 333.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 306.00 | 5 251.00 | | 60 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 042.00 | -8 042.00 | | 8 042.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 042.00 | -4 466.00 | | 8 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 042.00 | -4 466.00 | | 8 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -4 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 157.00 | 114 157.00 | | 114 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 785.00 | 3 825.00 | 3 960.00 | 7 785.00 |
VI Groupe et associés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 987.00 | 87 221.00 | 7 766.00 | 94 987.00 |
VW T.V.A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 024.00 | 171 063.00 | 3 960.00 | 175 024.00 |