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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 906.00 | 624.00 | 42 282.00 | 42 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BZ Autres créances | 436 182.00 | | 436 182.00 | 436 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 360 330.00 | | 360 330.00 | 360 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 790.00 | | 1 666 790.00 | 1 666 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 697.00 | 624.00 | 1 709 072.00 | 1 709 697.00 |
CU Autres participations | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 240.00 | 41 440.00 | | 35 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 562.00 | 218 573.00 | | 9 562.00 |
DG Autres réserves | | 144 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 002.00 | 31 153.00 | | 1 317 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 204.00 | 443 254.00 | | 1 369 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 32.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 329.00 | | | 284 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 2 423.00 | | 10 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 987.00 | 7 284.00 | | 44 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 868.00 | 9 739.00 | | 339 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 072.00 | 452 994.00 | | 1 709 072.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 562.00 | 218 573.00 | | 9 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 868.00 | 9 739.00 | | 339 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 32.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490 152.00 | | | 1 490 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490 152.00 | 24 938.00 | | 1 490 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 025.00 | 24 938.00 | | 130 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360 127.00 | | | 1 360 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 363.00 | 2 718.00 | | 34 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 543.00 | 70 173.00 | | 1 530 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 541.00 | 39 020.00 | | 213 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 002.00 | 31 153.00 | | 1 317 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 649.00 | | 24 282.00 | 148 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 025.00 | 42 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 025.00 | 42 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 025.00 | | 24 282.00 | 148 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
UX Autres créances clients | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 434 854.00 | 434 854.00 | | 434 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 284 328.00 | 284 328.00 | | 284 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 460.00 | 456 460.00 | | 456 460.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 867.00 | 339 867.00 | | 339 867.00 |