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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 719.00 | 100 715.00 | 11 003.00 | 111 719.00 |
040 Immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 055.00 | 105 716.00 | 17 338.00 | 123 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
072 Créances – Autres | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
084 Disponibilités | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
110 Total général Actif | 173 881.00 | 105 716.00 | 68 165.00 | 173 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 563.00 | 327 137.00 | | 296 563.00 |
230 Autres produits | 2 700.00 | 3 521.00 | | 2 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 263.00 | 330 658.00 | | 299 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 006.00 | 50 481.00 | | 57 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | -284.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 123 089.00 | 139 311.00 | | 123 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 974.00 | 6 093.00 | | 6 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 632.00 | 91 859.00 | | 93 632.00 |
252 Charges sociales | 23 052.00 | 24 235.00 | | 23 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 578.00 | 5 463.00 | | 5 578.00 |
262 Autres charges | 1 144.00 | 1 082.00 | | 1 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 549.00 | 318 240.00 | | 310 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 286.00 | 12 418.00 | | -11 286.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 349.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 1 689.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 608.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 228.00 | 9 520.00 | | -11 228.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 055.00 | | | 123 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |