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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AP Constructions | 14 470.00 | 5 694.00 | 8 776.00 | 14 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 028.00 | 485.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397.00 | 1 928.00 | 1 469.00 | 3 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 701.00 | 15 942.00 | 10 760.00 | 26 701.00 |
BT Marchandises | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 337.00 | | 124 337.00 | 124 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 039.00 | 15 942.00 | 135 097.00 | 151 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 25 753.00 | 24 473.00 | | 25 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267.00 | 1 280.00 | | 4 267.00 |
DL TOTAL (I) | 38 490.00 | 34 223.00 | | 38 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 292.00 | 22 613.00 | | 25 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 875.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 561.00 | 41 808.00 | | 59 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 241.00 | 8 620.00 | | 9 241.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 4 032.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 607.00 | 77 948.00 | | 96 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 097.00 | 112 171.00 | | 135 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 607.00 | 77 948.00 | | 96 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 680.00 | | 313 680.00 | 313 680.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 775.00 | | 313 775.00 | 313 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 1 034.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 1 034.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | -1 034.00 | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870.00 | -660.00 | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 986.00 | 288 570.00 | | 313 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 718.00 | 287 291.00 | | 309 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 267.00 | 1 280.00 | | 4 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 080.00 | | 4 622.00 | 22 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 758.00 | | 4 622.00 | 18 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 884.00 | 2 058.00 | | 13 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 592.00 | 2 058.00 | | 10 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VP Divers | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 257.00 | 96 257.00 | | 96 257.00 |