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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 594.00 | 25 006.00 | 7 588.00 | 32 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 080.00 | 42 516.00 | 3 564.00 | 46 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 378.00 | 68 355.00 | 42 023.00 | 110 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BZ Autres créances | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
CF Disponibilités | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 837.00 | | 121 837.00 | 121 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 215.00 | 68 355.00 | 163 860.00 | 232 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 304.00 | 38 112.00 | | 50 304.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 65 584.00 | 28 213.00 | | 65 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 869.00 | 37 371.00 | | -8 869.00 |
DL TOTAL (I) | 110 827.00 | 107 507.00 | | 110 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 387.00 | 2 060.00 | | 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 387.00 | 2 060.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 19 875.00 | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 9 908.00 | | 14 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 794.00 | 26 700.00 | | 35 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 646.00 | 56 483.00 | | 52 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 860.00 | 166 050.00 | | 163 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 646.00 | 56 483.00 | | 52 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 576.00 | | 382 576.00 | 382 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 576.00 | | 382 576.00 | 382 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | 7 603.00 | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | 7 603.00 | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598.00 | 1 610.00 | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 598.00 | 1 610.00 | | 4 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 5 993.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 005.00 | 389 247.00 | | 403 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 874.00 | 351 876.00 | | 411 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 869.00 | 37 371.00 | | -8 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 822.00 | | 8 556.00 | 101 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 118.00 | | 8 556.00 | 70 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 334.00 | 3 021.00 | | 65 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 500.00 | 3 021.00 | | 64 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 060.00 | | 1 674.00 | 2 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | | 1 674.00 | 2 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VP Divers | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |