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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 558.00 | 40 791.00 | 35 767.00 | 76 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 690.00 | 318 157.00 | 144 534.00 | 462 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 183.00 | | 136 183.00 | 136 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 788.00 | 360 417.00 | 390 371.00 | 750 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 521.00 | 207 213.00 | 545 308.00 | 752 521.00 |
BZ Autres créances | 84 201.00 | | 84 201.00 | 84 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 185.00 | | 284 185.00 | 284 185.00 |
CF Disponibilités | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 027.00 | 207 213.00 | 1 040 814.00 | 1 248 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 814.00 | 567 630.00 | 1 431 184.00 | 1 998 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 383.00 | | | 139 383.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
DH Report à nouveau | 676 483.00 | 543 791.00 | | 676 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 901.00 | 132 693.00 | | 164 901.00 |
DL TOTAL (I) | 910 582.00 | 745 682.00 | | 910 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 832.00 | 79 337.00 | | 54 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 567.00 | 84 383.00 | | 42 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 077.00 | 10 029.00 | | 21 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 916.00 | 59 228.00 | | 109 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 762.00 | 278 580.00 | | 285 762.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 602.00 | 511 557.00 | | 520 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 184.00 | 1 257 239.00 | | 1 431 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 226.00 | 456 726.00 | | 487 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 555.00 | | 117 182.00 | 638 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 139 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 750 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 077.00 | | 108 782.00 | 486 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 008.00 | | 8 400.00 | 136 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 365.00 | 38 052.00 | | 322 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 896.00 | 38 052.00 | | 320 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 266.00 | 86 266.00 | | 86 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 183.00 | 136 183.00 | | 136 183.00 |
UX Autres créances clients | 496 538.00 | 496 538.00 | | 496 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 984.00 | 255 984.00 | | 255 984.00 |
VB T. V. A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 337.00 | 24 505.00 | 54 832.00 | 79 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 832.00 | 21 456.00 | 33 376.00 | 54 832.00 |
VI Groupe et associés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 098.00 | 984 098.00 | | 984 098.00 |
VW T.V.A. | 128 444.00 | 128 444.00 | | 128 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 524.00 | 466 148.00 | 33 376.00 | 499 524.00 |