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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 701.00 | 3 308.00 | 393.00 | 3 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 734.00 | 7 008.00 | 21 726.00 | 28 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 230.00 | 7 008.00 | 46 222.00 | 53 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 347.00 | 42 730.00 | | 43 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 188.00 | 618.00 | | -9 188.00 |
DL TOTAL (I) | 42 544.00 | 51 732.00 | | 42 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 923.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898.00 | 1 772.00 | | 898.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678.00 | 4 765.00 | | 3 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 222.00 | 56 497.00 | | 46 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 142.00 | 68 816.00 | | 29 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 330.00 | 68 199.00 | | 38 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 188.00 | 618.00 | | -9 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 484.00 | | 250.00 | 28 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 083.00 | | 250.00 | 21 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 759.00 | 249.00 | | 6 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | 249.00 | | 3 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |