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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AP Constructions | 702 547.00 | 354 791.00 | 347 756.00 | 702 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 387.00 | 203 955.00 | 12 432.00 | 216 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 946.00 | 146 953.00 | 45 993.00 | 192 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 746.00 | 705 919.00 | 439 827.00 | 1 145 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 358.00 | | 243 358.00 | 243 358.00 |
BN En cours de production de biens | 324 247.00 | | 324 247.00 | 324 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 387.00 | 6 881.00 | 2 734 506.00 | 2 741 387.00 |
BZ Autres créances | 493 824.00 | | 493 824.00 | 493 824.00 |
CF Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 432.00 | | 138 432.00 | 138 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 741.00 | 6 881.00 | 3 989 861.00 | 3 996 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 488.00 | 712 800.00 | 4 429 688.00 | 5 142 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DG Autres réserves | 345 885.00 | | | 345 885.00 |
DH Report à nouveau | 329 128.00 | | | 329 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
DL TOTAL (I) | 791 246.00 | | | 791 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 296.00 | | | 317 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 944.00 | | | 2 445 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 938.00 | | | 793 938.00 |
EA Autres dettes | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 442.00 | | | 3 638 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 688.00 | | | 4 429 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 386.00 | | | 3 626 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 752.00 | | | 281 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 660.00 | | 87 193.00 | 1 134 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 686.00 | 33 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 107.00 | 1 145 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 421.00 | 1 111 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 607.00 | | 42 693.00 | 1 080 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 832.00 | | 44 500.00 | 53 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 578.00 | 63 763.00 | 11 421.00 | 653 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 357.00 | 63 763.00 | 11 421.00 | 653 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 798.00 | 6 881.00 | 4 798.00 | 4 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 798.00 | 6 881.00 | 4 798.00 | 4 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 798.00 | 6 881.00 | 4 798.00 | 4 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 881.00 | 4 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 944.00 | 2 445 944.00 | | 2 445 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 730 809.00 | 2 730 809.00 | | 2 730 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VB T. V. A. | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 752.00 | 281 752.00 | | 281 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 544.00 | 23 488.00 | 12 056.00 | 35 544.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 377.00 | 415 377.00 | | 415 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 432.00 | 138 432.00 | | 138 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 289.00 | 3 373 643.00 | 33 646.00 | 3 407 289.00 |
VW T.V.A. | 692 502.00 | 692 502.00 | | 692 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 442.00 | 3 626 386.00 | 12 056.00 | 3 638 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 996.00 | | | 97 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
ST Autres comptes | 596 673.00 | | | 596 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 749.00 | | | 479 749.00 |
YT Sous‐traitance | 3 115 103.00 | | | 3 115 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 404 167.00 | | | 1 404 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965 440.00 | | | 965 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 327 133.00 | | | 4 327 133.00 |