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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 564.00 | 17 470.00 | 1 094.00 | 18 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 936.00 | 40 109.00 | 140 827.00 | 180 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 249.00 | 57 579.00 | 153 669.00 | 211 249.00 |
BT Marchandises | 59 370.00 | 9 528.00 | 49 842.00 | 59 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 745.00 | 15 680.00 | 180 066.00 | 195 745.00 |
BZ Autres créances | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
CF Disponibilités | 379 013.00 | | 379 013.00 | 379 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 613.00 | 25 208.00 | 669 405.00 | 694 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 861.00 | 82 787.00 | 823 074.00 | 905 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 669.00 | 202 603.00 | | 224 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 266.00 | 22 066.00 | | 51 266.00 |
DL TOTAL (I) | 284 319.00 | 233 053.00 | | 284 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 233.00 | 329.00 | | 60 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 448.00 | 195 681.00 | | 227 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 203.00 | 66 632.00 | | 115 203.00 |
EA Autres dettes | 8 474.00 | 8 788.00 | | 8 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 397.00 | 10 900.00 | | 27 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 755.00 | 282 329.00 | | 538 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 074.00 | 515 383.00 | | 823 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 841.00 | | 153 342.00 | 106 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 934.00 | 211 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 934.00 | 180 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 528.00 | | 143 342.00 | 86 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | 10 000.00 | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 640.00 | 24 874.00 | 48 934.00 | 81 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 262.00 | 1 208.00 | | 16 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 378.00 | 23 666.00 | 48 934.00 | 65 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 009.00 | 9 528.00 | 6 009.00 | 6 009.00 |
6T Sur comptes clients | 13 303.00 | 2 377.00 | | 13 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 311.00 | 11 905.00 | 6 009.00 | 19 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 311.00 | 11 905.00 | 6 009.00 | 19 311.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 905.00 | 6 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 448.00 | 227 448.00 | | 227 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
UX Autres créances clients | 176 934.00 | 176 934.00 | | 176 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VB T. V. A. | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 830.00 | 56 916.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 979.00 | 256 230.00 | 11 749.00 | 267 979.00 |
VW T.V.A. | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 755.00 | 451 585.00 | 56 916.00 | 538 755.00 |