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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 222.00 | 38 497.00 | 11 726.00 | 50 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 676.00 | 61 279.00 | 17 398.00 | 78 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 419.00 | | 80 419.00 | 80 419.00 |
BZ Autres créances | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 109.00 | 2 859.00 | 161 250.00 | 164 109.00 |
CF Disponibilités | 533 078.00 | | 533 078.00 | 533 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 008.00 | 2 859.00 | 790 149.00 | 793 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 684.00 | 64 137.00 | 807 547.00 | 871 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 905.00 | 527 722.00 | | 503 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 640.00 | -23 817.00 | | 60 640.00 |
DL TOTAL (I) | 575 545.00 | 514 905.00 | | 575 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 842.00 | 47 959.00 | | 82 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 325.00 | 75 999.00 | | 144 325.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 001.00 | 131 515.00 | | 232 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 547.00 | 646 420.00 | | 807 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 001.00 | 131 515.00 | | 232 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 737 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 737 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 086.00 | -4 014.00 | | 16 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 358.00 | 1 284 782.00 | | 1 741 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 718.00 | 1 308 599.00 | | 1 680 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 640.00 | -23 817.00 | | 60 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 252.00 | | 2 496.00 | 76 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | 5 672.00 | 72.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72.00 | | 78 676.00 | 72.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 727.00 | | 2 496.00 | 47 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 704.00 | 4 575.00 | | 56 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 922.00 | 4 575.00 | | 33 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 342.00 | 2 859.00 | 2 342.00 | 2 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 342.00 | 2 859.00 | 2 342.00 | 2 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 342.00 | 2 859.00 | 2 342.00 | 2 342.00 |
UG ‐ Financières | | 2 859.00 | 2 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 528.00 | 91 528.00 | | 91 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
UX Autres créances clients | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 001.00 | 232 001.00 | | 232 001.00 |