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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 128 199.00 | 116 698.00 | 11 500.00 | 128 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 585.00 | 591 745.00 | 126 840.00 | 718 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 445.00 | 472 399.00 | 427 046.00 | 899 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 658.00 | 1 181 272.00 | 565 386.00 | 1 746 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BZ Autres créances | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
CF Disponibilités | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 190.00 | | 171 190.00 | 171 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 848.00 | 1 181 272.00 | 736 576.00 | 1 917 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -353 152.00 | -135 946.00 | | -353 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 842.00 | -217 205.00 | | -59 842.00 |
DL TOTAL (I) | -404 579.00 | -344 737.00 | | -404 579.00 |
DP Provisions pour risques | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 021.00 | 385 695.00 | | 240 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 373.00 | 598 592.00 | | 704 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 797.00 | 155 420.00 | | 97 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 943.00 | 75 786.00 | | 77 943.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 2 831.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 989.00 | 1 218 322.00 | | 1 121 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 576.00 | 892 752.00 | | 736 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704 373.00 | | | 704 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 061 680.00 | | 2 061 680.00 | 2 061 680.00 |
FG Production vendue services | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 114.00 | | 2 131 114.00 | 2 131 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 624.00 | |
GE Autres charges | | | 109 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | 5 365.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 5 365.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 2 594.00 | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 32 514.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -27 148.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269.00 | -741.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 478.00 | 1 887 251.00 | | 2 207 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 320.00 | 2 104 457.00 | | 2 267 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 842.00 | -217 205.00 | | -59 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 794.00 | | 23 888.00 | 1 723 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 1 746 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 1 746 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 365.00 | | 23 888.00 | 1 723 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 648.00 | 165 624.00 | | 1 015 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 219.00 | 165 624.00 | | 1 015 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VB T. V. A. | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VC Groupe et associés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 309.00 | 125 382.00 | 104 927.00 | 230 309.00 |
VI Groupe et associés | 704 373.00 | 704 373.00 | | 704 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 989.00 | 1 017 062.00 | 104 927.00 | 1 121 989.00 |