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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AP Constructions | 441 142.00 | 379 119.00 | 62 022.00 | 441 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 155.00 | 80 179.00 | 186 975.00 | 267 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 529.00 | 793 988.00 | 595 540.00 | 1 389 529.00 |
AX Avances et acomptes | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 791.00 | 1 256 952.00 | 861 839.00 | 2 118 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 372.00 | | 81 372.00 | 81 372.00 |
BZ Autres créances | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
CF Disponibilités | 804 506.00 | | 804 506.00 | 804 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 686.00 | | 1 006 686.00 | 1 006 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 478.00 | 1 256 952.00 | 1 868 526.00 | 3 125 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 518.00 | 358 518.00 | | 358 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 614.00 | 142 846.00 | | 349 614.00 |
DL TOTAL (I) | 716 933.00 | 510 165.00 | | 716 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 275.00 | 871 260.00 | | 799 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 629.00 | 168 778.00 | | 193 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 722.00 | 125 725.00 | | 152 722.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 964.00 | 3 039.00 | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 592.00 | 1 168 852.00 | | 1 151 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 526.00 | 1 679 017.00 | | 1 868 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 286.00 | 1 168 852.00 | | 528 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 1 238.00 | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 835 916.00 | | 2 835 916.00 | 2 835 916.00 |
FG Production vendue services | 74 674.00 | | 74 674.00 | 74 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 590.00 | | 2 910 590.00 | 2 910 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 325.00 | |
GE Autres charges | | | 146 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 247.00 | 7 668.00 | | 4 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 315.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 247.00 | 14 984.00 | | 6 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | 14 984.00 | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 697.00 | 29 331.00 | | 33 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 036.00 | 2 872 031.00 | | 3 368 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 421.00 | 2 729 185.00 | | 3 018 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 614.00 | 142 846.00 | | 349 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 449.00 | | 155 741.00 | 1 965 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 2 118 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 2 103 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 561.00 | | 155 741.00 | 1 950 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 439.00 | 219 325.00 | 812.00 | 1 038 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 775.00 | 219 325.00 | 812.00 | 1 034 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 629.00 | 193 629.00 | | 193 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
VB T. V. A. | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VC Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 802.00 | 175 496.00 | 623 306.00 | 798 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 652.00 | | | 138 652.00 |
VP Divers | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 502.00 | 183 002.00 | 8 500.00 | 191 502.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 592.00 | 528 286.00 | 623 306.00 | 1 151 592.00 |