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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 399.00 | 16 843.00 | 556.00 | 17 399.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 173 043.00 | | 173 043.00 | 173 043.00 |
AP Constructions | 510 009.00 | 480 020.00 | 29 988.00 | 510 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 574 959.00 | 2 357 581.00 | 1 217 377.00 | 3 574 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 628.00 | 355 134.00 | 67 493.00 | 422 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 472.00 | | 91 472.00 | 91 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BF Prêts | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 825.00 | 3 354 190.00 | 1 653 635.00 | 5 007 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BN En cours de production de biens | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 565.00 | 79 256.00 | 584 309.00 | 663 565.00 |
BZ Autres créances | 138 727.00 | | 138 727.00 | 138 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 1 040 306.00 | | 1 040 306.00 | 1 040 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 563.00 | 79 256.00 | 2 076 307.00 | 2 155 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 163 389.00 | 3 433 446.00 | 3 729 943.00 | 7 163 389.00 |
CU Autres participations | 168 861.00 | 144 611.00 | 24 250.00 | 168 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 311 204.00 | | | 1 311 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 578.00 | | | 225 578.00 |
DK Provisions réglementées | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 996.00 | | | 1 591 996.00 |
DP Provisions pour risques | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 785.00 | | | 1 358 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 428.00 | | | 107 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 314.00 | | | 590 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
EA Autres dettes | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 284.00 | | | 2 100 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 943.00 | | | 3 729 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 656.00 | | | 1 305 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 2 335 073.00 | | 2 335 073.00 | 2 335 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 215.00 | | 2 335 215.00 | 2 335 215.00 |
FM Production stockée | | | -42 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 777 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 78 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 598.00 | | | 3 194 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 606.00 | | | 3 185 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 634 750.00 | | 443 223.00 | 4 634 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 033.00 | 307 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 547.00 | 4 990 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 514.00 | 4 682 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 850.00 | | 423 215.00 | 4 329 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 901.00 | | 20 008.00 | 304 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896 142.00 | 366 111.00 | 69 517.00 | 2 896 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 142.00 | 366 111.00 | 69 517.00 | 2 896 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |