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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 995.00 | 1 526.00 | 1 469.00 | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 761.00 | 988.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 792.00 | 27 213.00 | 4 578.00 | 31 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 611.00 | 30 266.00 | 174 344.00 | 204 611.00 |
BT Marchandises | 4 045 525.00 | | 4 045 525.00 | 4 045 525.00 |
BZ Autres créances | 853 553.00 | 124 375.00 | 729 178.00 | 853 553.00 |
CF Disponibilités | 121 769.00 | | 121 769.00 | 121 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 286.00 | 124 375.00 | 4 909 911.00 | 5 034 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 897.00 | 154 641.00 | 5 084 255.00 | 5 238 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CU Autres participations | 166 043.00 | 765.00 | 165 278.00 | 166 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 497 297.00 | 497 297.00 | | 497 297.00 |
DH Report à nouveau | -23 443.00 | | | -23 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 436.00 | -23 443.00 | | 19 436.00 |
DL TOTAL (I) | 502 091.00 | 482 654.00 | | 502 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 703.00 | 2 860 885.00 | | 2 795 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 029.00 | 1 220 156.00 | | 1 624 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 871.00 | 84 621.00 | | 98 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 560.00 | 21 379.00 | | 23 560.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 164.00 | 4 187 042.00 | | 4 582 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 255.00 | 4 669 697.00 | | 5 084 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 901.00 | 4 187 042.00 | | 4 413 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 600 314.00 | 2 660 690.00 | | 2 600 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 731.00 | | 990.00 | 231 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 740.00 | 168 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 109.00 | 204 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 369.00 | 36 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 823.00 | | 990.00 | 171 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 231.00 | 6 640.00 | 23 369.00 | 46 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 231.00 | 6 640.00 | 23 369.00 | 46 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 375.00 | | | 124 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 140.00 | | | 125 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 140.00 | | | 125 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 842 553.00 | 842 553.00 | | 842 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 314.00 | 2 600 314.00 | | 2 600 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 389.00 | 27 126.00 | 113 533.00 | 195 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 029.00 | 1 624 029.00 | | 1 624 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 021.00 | 867 021.00 | | 867 021.00 |
VW T.V.A. | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 164.00 | 4 413 901.00 | 113 533.00 | 4 582 164.00 |