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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 138.00 | 25 734.00 | 1 404.00 | 27 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 419.00 | 55 797.00 | 8 622.00 | 64 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 067.00 | 134 319.00 | 328 747.00 | 463 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 773.00 | 215 851.00 | 393 922.00 | 609 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 432.00 | 2 092.00 | 649 340.00 | 651 432.00 |
BZ Autres créances | 109 449.00 | | 109 449.00 | 109 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 311 024.00 | | 311 024.00 | 311 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 607.00 | | 91 607.00 | 91 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 298.00 | 2 092.00 | 1 237 206.00 | 1 239 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 071.00 | 217 943.00 | 1 631 128.00 | 1 849 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 399 674.00 | 556 389.00 | | 399 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 875.00 | -156 715.00 | | 164 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 60 743.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 064 548.00 | 960 417.00 | | 1 064 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 060.00 | 930.00 | | 30 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 225.00 | 178 252.00 | | 233 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 486.00 | 279 136.00 | | 278 486.00 |
EA Autres dettes | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 580.00 | 463 903.00 | | 566 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 128.00 | 1 424 320.00 | | 1 631 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 296.00 | | 276 037.00 | 1 117 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 560.00 | 609 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 560.00 | 541 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 138.00 | | 10 850.00 | 25 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 768.00 | | 265 187.00 | 1 059 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 572.00 | 66 349.00 | 427 070.00 | 576 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 138.00 | 596.00 | | 25 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 434.00 | 65 753.00 | 427 070.00 | 551 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 225.00 | 233 225.00 | | 233 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 486.00 | 278 486.00 | | 278 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
UX Autres créances clients | 651 432.00 | 651 432.00 | | 651 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 449.00 | 109 449.00 | | 109 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 879.00 | 852 488.00 | 32 391.00 | 884 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 580.00 | 566 580.00 | | 566 580.00 |