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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 792.00 | | 897 792.00 | 897 792.00 |
AP Constructions | 2 595 849.00 | 1 098 066.00 | 1 497 783.00 | 2 595 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 146.00 | 433 734.00 | 288 412.00 | 722 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 300.00 | 978 737.00 | 1 325 563.00 | 2 304 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 870.00 | | 151 870.00 | 151 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 671 957.00 | 2 510 537.00 | 4 161 420.00 | 6 671 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BT Marchandises | 2 500 681.00 | | 2 500 681.00 | 2 500 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 148.00 | 42.00 | 152 106.00 | 152 148.00 |
BZ Autres créances | 1 003 098.00 | | 1 003 098.00 | 1 003 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 506.00 | | 574 506.00 | 574 506.00 |
CF Disponibilités | 338 335.00 | | 338 335.00 | 338 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 196.00 | | 218 196.00 | 218 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 086.00 | 42.00 | 4 806 044.00 | 4 806 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 478 043.00 | 2 510 579.00 | 8 967 464.00 | 11 478 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
DG Autres réserves | 183 357.00 | 183 357.00 | | 183 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902 680.00 | 1 907 256.00 | | 1 902 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 681.00 | 2 451 257.00 | | 2 446 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 089.00 | 3 250 806.00 | | 2 580 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 044.00 | 723 298.00 | | 733 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 022.00 | 2 430 052.00 | | 2 379 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 229.00 | 806 211.00 | | 800 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 313.00 | 19 646.00 | | 17 313.00 |
EA Autres dettes | 11 086.00 | 4 104.00 | | 11 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 520 783.00 | 7 234 119.00 | | 6 520 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 967 464.00 | 9 685 376.00 | | 8 967 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616 910.00 | 4 655 640.00 | | 4 616 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 435 773.00 | | 44 435 773.00 | 44 435 773.00 |
FD Production vendue biens | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
FG Production vendue services | 698 038.00 | | 698 038.00 | 698 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 159 153.00 | | 45 159 153.00 | 45 159 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 254 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 412 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 233 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 168.00 | 42 509.00 | | 41 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496 412.00 | 526 697.00 | | 496 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 412.00 | 526 697.00 | | 496 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 210.00 | 11 654.00 | | 6 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 210.00 | 11 654.00 | | 6 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 202.00 | 515 043.00 | | 490 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 685.00 | 679 468.00 | | 639 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 811 434.00 | 41 989 067.00 | | 45 811 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 908 754.00 | 40 081 811.00 | | 43 908 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902 680.00 | 1 907 256.00 | | 1 902 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 480 555.00 | | 339 061.00 | 6 480 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 660.00 | | 151 870.00 | 147 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 660.00 | | 6 671 957.00 | 147 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 622 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 792.00 | | | 897 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435 104.00 | | 187 191.00 | 5 435 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 660.00 | | 151 870.00 | 147 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 523.00 | 633 015.00 | | 1 877 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 523.00 | 633 015.00 | | 1 877 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 42.00 | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 42.00 | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 42.00 | 60.00 | 60.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 022.00 | 2 379 022.00 | | 2 379 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 795.00 | 214 795.00 | | 214 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 013.00 | 309 013.00 | | 309 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 870.00 | | 151 870.00 | 151 870.00 |
UX Autres créances clients | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 176 077.00 | 176 077.00 | | 176 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580 089.00 | 677 201.00 | 1 750 936.00 | 2 580 089.00 |
VI Groupe et associés | 732 058.00 | 732 058.00 | | 732 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 877.00 | | | 721 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 562.00 | 160 562.00 | | 160 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 021.00 | 827 021.00 | | 827 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 196.00 | 211 648.00 | 6 548.00 | 218 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 312.00 | 1 366 894.00 | 158 418.00 | 1 525 312.00 |
VW T.V.A. | 115 860.00 | 115 860.00 | | 115 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 520 783.00 | 4 616 910.00 | 1 751 921.00 | 6 520 783.00 |