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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 329 715.00 | 92 671.00 | 237 044.00 | 329 715.00 |
AP Constructions | 58 566.00 | 52 566.00 | 6 000.00 | 58 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 955.00 | 209 246.00 | 37 709.00 | 246 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 078.00 | 94 291.00 | 88 787.00 | 183 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 308.00 | 448 774.00 | 391 533.00 | 840 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BT Marchandises | 2 902 969.00 | | 2 902 969.00 | 2 902 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BZ Autres créances | 243 828.00 | | 243 828.00 | 243 828.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 653.00 | | 3 177 653.00 | 3 177 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 961.00 | 448 774.00 | 3 569 187.00 | 4 017 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
DG Autres réserves | 368 684.00 | 284 161.00 | | 368 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922.00 | 84 523.00 | | 3 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 104.00 | 4 384.00 | | 11 104.00 |
DL TOTAL (I) | 486 142.00 | 475 500.00 | | 486 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 033.00 | 144 733.00 | | 54 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 523.00 | 23 467.00 | | 124 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874.00 | 941.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 495.00 | 240 285.00 | | 287 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 255.00 | 193 112.00 | | 131 255.00 |
EA Autres dettes | 2 484 865.00 | 2 709 627.00 | | 2 484 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 044.00 | 3 312 164.00 | | 3 083 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 187.00 | 3 787 664.00 | | 3 569 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 601.00 | 3 311 223.00 | | 397 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 033.00 | 144 733.00 | | 54 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 523.00 | | | 124 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 787.00 | | 145 510.00 | 757 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 989.00 | | 840 308.00 | 62 989.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 989.00 | | 832 120.00 | 62 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 599.00 | | 145 510.00 | 749 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 830.00 | 54 944.00 | | 393 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 830.00 | 54 944.00 | | 393 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 495.00 | 287 495.00 | | 287 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484 865.00 | -199 705.00 | 2 684 570.00 | 2 484 865.00 |
UX Autres créances clients | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VB T. V. A. | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VI Groupe et associés | 124 523.00 | 124 523.00 | | 124 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 197.00 | 131 197.00 | | 131 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 156.00 | 266 156.00 | | 266 156.00 |
VW T.V.A. | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 170.00 | 397 601.00 | 2 684 570.00 | 3 082 170.00 |