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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 309 293.00 | 251 827.00 | 57 466.00 | 309 293.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 293.00 | 251 827.00 | 72 466.00 | 324 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
072 Créances – Autres | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315 628.00 | | 315 628.00 | 315 628.00 |
084 Disponibilités | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 277.00 | | 457 277.00 | 457 277.00 |
110 Total général Actif | 781 570.00 | 251 827.00 | 529 743.00 | 781 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 324.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 591.00 | | | 220 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 591.00 | | | 220 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 870.00 | | | 183 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
242 Autres charges externes. | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 296.00 | | | 239 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 705.00 | | | -18 705.00 |
280 Produits financiers | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
294 Charges financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 324.00 | | | -17 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 293.00 | | | 324 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 661.00 | | | 22 661.00 |