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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 371 006 587.00 | | 371 006 587.00 | 371 006 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 150 393.00 | | 433 150 393.00 | 433 150 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 405 518.00 | | 405 518.00 | 405 518.00 |
CF Disponibilités | 522 037 922.00 | | 522 037 922.00 | 522 037 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 443 663.00 | | 522 443 663.00 | 522 443 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 594 056.00 | 1.00 | 955 594 056.00 | 955 594 056.00 |
CU Autres participations | 62 143 806.00 | | 62 143 806.00 | 62 143 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 406 360.00 | 15 406 360.00 | | 15 406 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 056 634.00 | 2 056 634.00 | | 2 056 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540 636.00 | 1 540 636.00 | | 1 540 636.00 |
DH Report à nouveau | 115 154 595.00 | 111 400 155.00 | | 115 154 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 812.00 | 3 754 442.00 | | 408 812.00 |
DL TOTAL (I) | 134 567 037.00 | 134 158 227.00 | | 134 567 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 022 985.00 | 837 865 743.00 | | 821 022 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 38 389.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 4 335.00 | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 027 019.00 | 837 908 570.00 | | 821 027 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 594 056.00 | 972 066 797.00 | | 955 594 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 270 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 695.00 | 20 158 524.00 | | 439 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 883.00 | 16 404 082.00 | | 30 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 812.00 | 3 754 442.00 | | 408 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UP Prêts | 371 006 587.00 | 371 006 587.00 | | 371 006 587.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 405 518.00 | 405 518.00 | | 405 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 022 985.00 | 821 022 985.00 | | 821 022 985.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 412 328.00 | 371 412 328.00 | | 371 412 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 027 019.00 | 821 027 019.00 | | 821 027 019.00 |