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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 084.00 | 97 249.00 | 3 835.00 | 101 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 453.00 | 335 500.00 | 7 953.00 | 343 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854 199.00 | 5 759 767.00 | 94 432.00 | 5 854 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 918.00 | 29 786.00 | 210 132.00 | 239 918.00 |
BZ Autres créances | 89 302.00 | | 89 302.00 | 89 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 793 248.00 | | 793 248.00 | 793 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 705.00 | 29 786.00 | 1 098 919.00 | 1 128 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 904.00 | 5 789 553.00 | 1 193 351.00 | 6 982 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 407 616.00 | 5 327 017.00 | 80 598.00 | 5 407 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 166.00 | 118 166.00 | | 118 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 630 233.00 | 4 630 233.00 | | 4 630 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 308 917.00 | -5 485 720.00 | | -5 308 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 542.00 | 176 803.00 | | 132 542.00 |
DL TOTAL (I) | -427 214.00 | -559 756.00 | | -427 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | 38 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 38 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 912.00 | 1 203 239.00 | | 1 167 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 145.00 | 237 643.00 | | 223 145.00 |
EA Autres dettes | 11 925.00 | 14 575.00 | | 11 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 414.00 | 135 336.00 | | 175 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 565.00 | 1 590 962.00 | | 1 578 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 351.00 | 1 069 206.00 | | 1 193 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 061.00 | 11 207.00 | 1 359 268.00 | 1 348 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 061.00 | 11 207.00 | 1 359 268.00 | 1 348 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 192 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 351.00 | -43 767.00 | | -38 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 690.00 | 1 493 179.00 | | 1 455 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 147.00 | 1 316 376.00 | | 1 323 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 542.00 | 176 803.00 | | 132 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 786 778.00 | | 93 030.00 | 5 786 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 318 219.00 | | 89 397.00 | 5 318 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 820.00 | | 3 633.00 | 339 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 579 764.00 | 180 003.00 | | 5 579 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 157 260.00 | 169 757.00 | | 5 157 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 200.00 | 3 050.00 | | 94 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 304.00 | 7 196.00 | | 328 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 4 000.00 | | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 389.00 | 11 397.00 | | 18 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 389.00 | 11 397.00 | | 18 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 389.00 | 15 397.00 | | 56 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 912.00 | 460 100.00 | 302 442.00 | 1 167 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 277.00 | 57 157.00 | 18 120.00 | 75 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 414.00 | 175 414.00 | | 175 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 204 175.00 | 204 175.00 | | 204 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
VB T. V. A. | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 801.00 | 12 321.00 | 14 480.00 | 26 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 468.00 | 299 679.00 | 37 789.00 | 337 468.00 |
VW T.V.A. | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 565.00 | 838 153.00 | 335 042.00 | 1 578 565.00 |