| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 642.00 | 4 139.00 | 125 503.00 | 129 642.00 |
AH Fonds commercial | 386 742.00 | | 386 742.00 | 386 742.00 |
AN Terrains | 195 616.00 | 32 506.00 | 163 109.00 | 195 616.00 |
AP Constructions | 1 407 252.00 | 636 574.00 | 770 677.00 | 1 407 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479.00 | 2 228.00 | 250.00 | 2 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 422.00 | 185 507.00 | 41 914.00 | 227 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 349 154.00 | 860 956.00 | 1 488 197.00 | 2 349 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 723.00 | 8 918.00 | 38 805.00 | 47 723.00 |
BZ Autres créances | 98 539.00 | | 98 539.00 | 98 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 323.00 | | 610 323.00 | 610 323.00 |
CF Disponibilités | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 133.00 | 8 918.00 | 765 214.00 | 774 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 287.00 | 869 875.00 | 2 253 412.00 | 3 123 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 293 816.00 | 2 293 816.00 | | 2 293 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 354 021.00 | 354 021.00 | | 354 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
DH Report à nouveau | -467 294.00 | -302 201.00 | | -467 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 093.00 | -165 092.00 | | -26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 352.00 | 2 225 446.00 | | 2 199 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 120 788.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | 21 746.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 981.00 | 26 421.00 | | 9 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 574.00 | 61 959.00 | | 23 574.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 427 475.00 | | 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 059.00 | 658 390.00 | | 54 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 412.00 | 2 884 188.00 | | 2 253 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 059.00 | 658 390.00 | | 54 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
FG Production vendue services | 115 823.00 | | 115 823.00 | 115 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 909.00 | | 117 909.00 | 117 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 366.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 366.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 213.00 | -366.00 | | 3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 081.00 | 454 706.00 | | 154 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 175.00 | 619 799.00 | | 180 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 093.00 | -165 092.00 | | -26 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 654.00 | | 1 500.00 | 2 347 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 384.00 | | | 516 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 270.00 | | 1 500.00 | 1 831 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 616.00 | 68 341.00 | | 792 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 477.00 | 68 341.00 | | 788 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
6T Sur comptes clients | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 269.00 | | 351.00 | 9 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
UX Autres créances clients | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VC Groupe et associés | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 605.00 | 148 605.00 | | 148 605.00 |
VW T.V.A. | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |