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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 424.00 | 109.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014.00 | 3 224.00 | 791.00 | 4 014.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BZ Autres créances | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 635.00 | 3 224.00 | 18 411.00 | 21 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DG Autres réserves | 300 786.00 | | | 300 786.00 |
DH Report à nouveau | -334 287.00 | | | -334 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121.00 | | | -121.00 |
DL TOTAL (I) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121.00 | | | -121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046.00 | 178.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | 178.00 | | 3 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 854.00 | 13 173.00 | 682.00 | 13 854.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
ST Autres comptes | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
YT Sous‐traitance | 697.00 | | | 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | | | 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 738.00 | | | 34 738.00 |