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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 685.00 | 12 476.00 | 16 210.00 | 28 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 898.00 | | 88 898.00 | 88 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 349.00 | 12 476.00 | 107 873.00 | 120 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 412.00 | 12 476.00 | 178 937.00 | 191 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
CU Autres participations | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 141 999.00 | 194 445.00 | | 141 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 976.00 | -52 445.00 | | -92 976.00 |
DL TOTAL (I) | 133 173.00 | 226 149.00 | | 133 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 169.00 | 11 264.00 | | 4 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 421.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 137.00 | 1 130.00 | | 38 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 763.00 | 15 931.00 | | 45 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 937.00 | 242 081.00 | | 178 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 763.00 | 15 931.00 | | 45 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198.00 | 2 462.00 | | 4 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 174.00 | 54 907.00 | | 97 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 976.00 | -52 445.00 | | -92 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 825.00 | | 924.00 | 123 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 91 663.00 | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | | 120 349.00 | 4 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 139.00 | | 924.00 | 95 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 413.00 | 6 063.00 | | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 413.00 | 6 063.00 | | 6 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 898.00 | 88 898.00 | | 88 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |