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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 669.00 | 89 061.00 | 36 608.00 | 125 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 669.00 | 89 061.00 | 36 608.00 | 125 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 375 385.00 | | 375 385.00 | 375 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 250.00 | | 384 250.00 | 384 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 919.00 | 89 061.00 | 420 858.00 | 509 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 160.00 | 393 312.00 | | 378 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 769.00 | 6 277.00 | | 22 769.00 |
DL TOTAL (I) | 409 314.00 | 407 974.00 | | 409 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 1 217.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 354.00 | 4 213.00 | | 9 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 544.00 | 5 877.00 | | 11 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 858.00 | 413 850.00 | | 420 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 544.00 | 5 877.00 | | 11 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 900.00 | 20 161.00 | | 68 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 900.00 | 20 161.00 | | 68 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |