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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 558 000.00 | 64 294.00 | 493 706.00 | 558 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 718.00 | 37 876.00 | 104 841.00 | 142 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 808.00 | | 722 808.00 | 722 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 026.00 | 102 170.00 | 1 404 855.00 | 1 507 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 803 199.00 | | 1 803 199.00 | 1 803 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 274 555.00 | | 274 555.00 | 274 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 987.00 | | 2 078 987.00 | 2 078 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 012.00 | 102 170.00 | 3 483 842.00 | 3 586 012.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 344 227.00 | 1 344 227.00 | | 1 344 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 092 076.00 | 2 082 100.00 | | 2 092 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 471.00 | 9 977.00 | | 27 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 159.00 | 3 444 688.00 | | 3 472 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 3 000.00 | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699.00 | 795.00 | | 699.00 |
EA Autres dettes | 8 066.00 | 10 069.00 | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 683.00 | 13 864.00 | | 11 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 842.00 | 3 458 552.00 | | 3 483 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 683.00 | 13 864.00 | | 11 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 386.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 786.00 | 68 296.00 | | 83 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 315.00 | 58 319.00 | | 56 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 471.00 | 9 977.00 | | 27 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 793.00 | | 40 586.00 | 1 479 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 354.00 | 751 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 354.00 | 1 507 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 718.00 | | | 755 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 075.00 | | 40 586.00 | 724 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 649.00 | 37 522.00 | | 64 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 649.00 | 37 522.00 | | 64 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 808.00 | | 722 808.00 | 722 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 803 199.00 | 1 803 199.00 | | 1 803 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 070.00 | 1 804 262.00 | 722 808.00 | 2 527 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |