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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 515.00 | 113 476.00 | 2 038.00 | 115 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 143.00 | 438 340.00 | 72 802.00 | 511 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 646.00 | 68 413.00 | 12 232.00 | 80 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 977.00 | 620 231.00 | 105 746.00 | 725 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 802.00 | | 148 802.00 | 148 802.00 |
BN En cours de production de biens | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 059.00 | | 63 059.00 | 63 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 111.00 | 200.00 | 61 911.00 | 62 111.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 484 533.00 | | 484 533.00 | 484 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 827.00 | 200.00 | 805 627.00 | 805 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 805.00 | 620 431.00 | 911 373.00 | 1 531 805.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
DG Autres réserves | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
DH Report à nouveau | -16 814.00 | | | -16 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 278.00 | -16 814.00 | | 35 278.00 |
DL TOTAL (I) | 247 984.00 | 212 706.00 | | 247 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 692.00 | 398 583.00 | | 393 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113.00 | 4 500.00 | | 4 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 299.00 | 69 698.00 | | 86 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 376.00 | 164 026.00 | | 173 376.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 389.00 | 636 808.00 | | 663 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 373.00 | 849 515.00 | | 911 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 858.00 | | 62 276.00 | 671 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 205.00 | 18 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 157.00 | 725 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | 591 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 515.00 | | | 115 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 008.00 | | 61 733.00 | 533 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 333.00 | | 543.00 | 23 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 734.00 | 24 448.00 | 2 952.00 | 598 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 965.00 | 3 511.00 | | 109 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 769.00 | 20 936.00 | 2 952.00 | 488 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
UX Autres créances clients | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 567.00 | 78 109.00 | 18 457.00 | 96 567.00 |
VW T.V.A. | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 696.00 | 269 696.00 | | 269 696.00 |