| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 609.00 | 214 237.00 | 9 372.00 | 223 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 000.00 | 362 501.00 | 28 500.00 | 391 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 173.00 | 287 277.00 | 92 896.00 | 380 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 703.00 | 756 641.00 | 445 062.00 | 1 201 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 298.00 | 1 644 656.00 | 634 642.00 | 2 279 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 662.00 | 102 286.00 | 3 823 376.00 | 3 925 662.00 |
BZ Autres créances | 1 470 155.00 | | 1 470 155.00 | 1 470 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | 46 050.00 | 263 950.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 420 505.00 | | 420 505.00 | 420 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 076.00 | | 120 076.00 | 120 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 248 098.00 | 148 336.00 | 6 099 763.00 | 6 248 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 527 396.00 | 1 792 991.00 | 6 734 405.00 | 8 527 396.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 825.00 | 1 872 825.00 | | 1 872 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 385.00 | 1 558 385.00 | | 1 558 385.00 |
DH Report à nouveau | -5 322 826.00 | | | -5 322 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 347.00 | -5 322 826.00 | | 2 174 347.00 |
DL TOTAL (I) | 282 731.00 | -1 891 616.00 | | 282 731.00 |
DP Provisions pour risques | 385 170.00 | 703 496.00 | | 385 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 170.00 | 703 496.00 | | 385 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530.00 | 1 037.00 | | 3 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 810.00 | 1 623 363.00 | | 17 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 457.00 | 15 137.00 | | 13 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 993.00 | 3 975 205.00 | | 2 313 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 401 226.00 | 3 183 847.00 | | 3 401 226.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 058.00 | 3 888 409.00 | | 314 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 066 504.00 | 12 686 998.00 | | 6 066 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 405.00 | 11 498 878.00 | | 6 734 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 066 504.00 | 12 686 996.00 | | 6 066 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 530.00 | 1 037.00 | | 3 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 228 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 425 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 981 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 737 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 499.00 | |
GE Autres charges | | | 343 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 676 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 251 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 800 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 501 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 473 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 222 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 326.00 | 2 545 420.00 | | 318 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 326.00 | 2 545 420.00 | | 388 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 077.00 | 2 526 646.00 | | 21 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 547.00 | | | 415 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 624.00 | 2 744 972.00 | | 436 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 298.00 | -199 552.00 | | -48 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 717 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 315 150.00 | 24 790 287.00 | | 18 315 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 803.00 | 30 113 113.00 | | 16 140 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 347.00 | -5 322 826.00 | | 2 174 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 223.00 | | 104 095.00 | 2 601 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 879.00 | 82 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 020.00 | 2 279 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 406.00 | 614 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 735.00 | 1 581 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 015.00 | | 20 000.00 | 621 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 815.00 | | 62 798.00 | 1 889 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 393.00 | | 21 297.00 | 90 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 587.00 | 223 210.00 | 397 141.00 | 1 794 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 515.00 | 80 629.00 | 26 406.00 | 522 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 072.00 | 142 581.00 | 370 735.00 | 1 272 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 496.00 | | 318 326.00 | 703 496.00 |
6T Sur comptes clients | 104 490.00 | 39 499.00 | 41 703.00 | 104 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 500.00 | | 21 450.00 | 67 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 990.00 | 39 499.00 | 63 153.00 | 195 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 486.00 | 39 499.00 | 381 479.00 | 899 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 499.00 | 41 703.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 318 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 993.00 | 2 313 993.00 | | 2 313 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304 141.00 | 1 304 141.00 | | 1 304 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 161.00 | 1 281 161.00 | | 1 281 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 058.00 | 314 058.00 | | 314 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 910 662.00 | | | 3 910 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
VB T. V. A. | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VI Groupe et associés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 166.00 | 148 166.00 | | 148 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 526.00 | | | 1 191 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 076.00 | | | 120 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 576 405.00 | 5 517 593.00 | 58 812.00 | 5 576 405.00 |
VW T.V.A. | 667 757.00 | 667 757.00 | | 667 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 066 504.00 | 6 066 504.00 | | 6 066 504.00 |