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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 308.00 | 24 583.00 | 4 726.00 | 29 308.00 |
040 Immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 010.00 | 24 583.00 | 141 427.00 | 166 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
084 Disponibilités | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
110 Total général Actif | 258 284.00 | 24 583.00 | 233 702.00 | 258 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 193.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 893.00 | 109 653.00 | | 93 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 548.00 | 26 166.00 | | 28 548.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7 055.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 447.00 | 142 874.00 | | 122 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 438.00 | 24 954.00 | | 14 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 832.00 | 2 147.00 | | 1 832.00 |
242 Autres charges externes. | 44 808.00 | 41 492.00 | | 44 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | 1 338.00 | | 4 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 239.00 | 57 948.00 | | 24 239.00 |
252 Charges sociales | 1 296.00 | 5 210.00 | | 1 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 448.00 | 5 879.00 | | 4 448.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 325.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 550.00 | 139 291.00 | | 95 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 897.00 | 3 582.00 | | 26 897.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 314.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 856.00 | | |
294 Charges financières | 327.00 | 85.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 594.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 581.00 | 3 072.00 | | 26 581.00 |