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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 011.00 | 7 562.00 | 1 450.00 | 9 011.00 |
AP Constructions | 2 287 035.00 | 629 755.00 | 1 657 280.00 | 2 287 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 030.00 | 394 052.00 | 122 978.00 | 517 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 452.00 | 99 276.00 | 33 176.00 | 132 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 233.00 | 1 130 646.00 | 1 936 587.00 | 3 067 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 704.00 | 25 763.00 | 955 941.00 | 981 704.00 |
BZ Autres créances | 243 112.00 | | 243 112.00 | 243 112.00 |
CF Disponibilités | 439 657.00 | | 439 657.00 | 439 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 464.00 | | 131 464.00 | 131 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 797.00 | 25 763.00 | 1 804 034.00 | 1 829 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 030.00 | 1 156 409.00 | 3 740 621.00 | 4 897 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
CU Autres participations | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 145.00 | 187 145.00 | | 187 145.00 |
DG Autres réserves | 705 004.00 | 992 746.00 | | 705 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 880.00 | -277 742.00 | | 275 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 029.00 | 1 012 149.00 | | 1 278 029.00 |
DP Provisions pour risques | 113 086.00 | 113 086.00 | | 113 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 086.00 | 113 086.00 | | 113 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 137.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 560.00 | 160 125.00 | | 168 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 014.00 | 260 199.00 | | 321 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 604.00 | 345 669.00 | | 652 604.00 |
EA Autres dettes | 110 828.00 | 105 006.00 | | 110 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 363.00 | 83 734.00 | | 94 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 506.00 | 1 956 733.00 | | 2 349 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 621.00 | 3 081 968.00 | | 3 740 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 823.00 | 954 733.00 | | 1 511 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 730.00 | | 1 338 503.00 | 1 728 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 067 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 791.00 | | 220.00 | 8 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 833.00 | | 1 273 684.00 | 1 662 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 105.00 | | 64 598.00 | 57 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 490.00 | 120 155.00 | | 1 010 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577.00 | 984.00 | | 6 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 913.00 | 119 171.00 | | 1 003 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
6T Sur comptes clients | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 014.00 | 321 014.00 | | 321 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 242.00 | 113 242.00 | | 113 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 490.00 | 418 490.00 | | 418 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
UX Autres créances clients | 954 500.00 | 954 500.00 | | 954 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
VB T. V. A. | 169 292.00 | 169 292.00 | | 169 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 137.00 | 164 455.00 | 835 682.00 | 1 000 137.00 |
VI Groupe et associés | 168 560.00 | 168 560.00 | | 168 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 464.00 | 131 464.00 | | 131 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 151.00 | 1 329 077.00 | 146 074.00 | 1 475 151.00 |
VW T.V.A. | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 506.00 | 1 511 823.00 | 835 682.00 | 2 347 506.00 |