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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 821.00 | 150 428.00 | 46 393.00 | 196 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 926.00 | 151 633.00 | 91 293.00 | 242 926.00 |
060 Stock marchandises | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
084 Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
110 Total général Actif | 282 597.00 | 151 633.00 | 130 964.00 | 282 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 761.00 | | | 761.00 |
242 Autres charges externes. | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
252 Charges sociales | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 392.00 | | | 156 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 347.00 | | | -17 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 609.00 | | | -25 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 316.00 | | | 242 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |