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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AP Constructions | 3 457 273.00 | 2 043 922.00 | 1 413 351.00 | 3 457 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 187.00 | 229 860.00 | 44 326.00 | 274 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 296.00 | 95 749.00 | 15 547.00 | 111 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 823.00 | | 79 823.00 | 79 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 909.00 | 2 376 191.00 | 1 554 718.00 | 3 930 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BT Marchandises | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 397.00 | | 191 397.00 | 191 397.00 |
BZ Autres créances | 414 443.00 | | 414 443.00 | 414 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 245 288.00 | | 245 288.00 | 245 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 368.00 | | 987 368.00 | 987 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 276.00 | 2 376 191.00 | 2 542 085.00 | 4 918 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 853.00 | | | -56 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 849.00 | | | -178 849.00 |
DL TOTAL (I) | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 937.00 | | | 552 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 929.00 | | | 1 054 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 373.00 | | | 203 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 497.00 | | | 231 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 778.00 | | | 237 778.00 |
EA Autres dettes | 107 251.00 | | | 107 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 023.00 | | | 90 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 787.00 | | | 2 477 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 085.00 | | | 2 542 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 603.00 | | | 1 824 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 926.00 | | 128 926.00 | 128 926.00 |
FG Production vendue services | 4 058 201.00 | | 4 058 201.00 | 4 058 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 126.00 | | 4 187 126.00 | 4 187 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 340.00 | | | 4 207 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 189.00 | | | 4 386 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 849.00 | | | -178 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 390.00 | | 557 059.00 | 3 470 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 540.00 | 3 930 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 540.00 | 3 922 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 060.00 | | 557 059.00 | 3 462 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 751.00 | 261 440.00 | | 2 114 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 091.00 | 261 440.00 | | 2 108 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 497.00 | 231 497.00 | | 231 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 257.00 | 116 257.00 | | 116 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 251.00 | 107 251.00 | | 107 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 191 397.00 | 191 397.00 | | 191 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 937.00 | 111 976.00 | 440 961.00 | 552 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 075.00 | 1 046 079.00 | | 1 046 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 783.00 | | | 94 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 490.00 | 335 490.00 | | 335 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 188.00 | 611 518.00 | 1 670.00 | 613 188.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 414.00 | 1 824 603.00 | 449 811.00 | 2 274 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
ST Autres comptes | 1 145 298.00 | | | 1 145 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 891 674.00 | | | 891 674.00 |
YT Sous‐traitance | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 843 316.00 | | | 843 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 444.00 | | | 469 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 108 660.00 | | | 2 108 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |