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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 950.00 | 46 111.00 | 9 839.00 | 55 950.00 |
AP Constructions | 62 977.00 | 58 075.00 | 4 901.00 | 62 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 667.00 | 500 254.00 | 84 413.00 | 584 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 035.00 | 1 041 652.00 | 363 382.00 | 1 405 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
BF Prêts | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 710.00 | 1 646 093.00 | 546 616.00 | 2 192 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 769.00 | | 68 769.00 | 68 769.00 |
BP En cours de production de services | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 757.00 | 48 647.00 | 1 208 110.00 | 1 256 757.00 |
BZ Autres créances | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
CF Disponibilités | 1 099 230.00 | | 1 099 230.00 | 1 099 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 286.00 | 48 647.00 | 2 494 639.00 | 2 543 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 997.00 | 1 694 741.00 | 3 041 256.00 | 4 735 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 550 751.00 | 466 820.00 | | 550 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 384.00 | 133 931.00 | | 270 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188.00 | 387.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 325.00 | 1 701 139.00 | | 1 921 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 950.00 | 71.00 | | 49 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 451.00 | 178 347.00 | | 347 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 098.00 | 376 988.00 | | 694 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 349.00 | 47 161.00 | | 18 349.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 1 590.00 | | 1 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 238.00 | 2 816.00 | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 930.00 | 606 975.00 | | 1 119 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 256.00 | 2 308 114.00 | | 3 041 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
FD Production vendue biens | 216 132.00 | | 216 132.00 | 216 132.00 |
FG Production vendue services | 3 696 610.00 | | 3 696 610.00 | 3 696 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 412.00 | | 3 937 412.00 | 3 937 412.00 |
FM Production stockée | | | -6 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 097.00 | |
GE Autres charges | | | 11 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 894.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | -32.00 | | 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 857.00 | 3 953.00 | | 57 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 164.00 | 29 330.00 | | 110 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 509.00 | 2 780 977.00 | | 4 018 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 124.00 | 2 647 045.00 | | 3 748 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 384.00 | 133 931.00 | | 270 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 641.00 | | 151 071.00 | 2 041 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 031.00 | | 9 920.00 | 46 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 453.00 | | 141 151.00 | 1 949 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 789.00 | 151 305.00 | | 1 494 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 167.00 | 3 944.00 | | 42 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 621.00 | 147 361.00 | | 1 452 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 349.00 | 17 098.00 | 11 799.00 | 43 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 349.00 | 17 098.00 | 11 799.00 | 43 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 349.00 | 17 098.00 | 11 799.00 | 43 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 098.00 | 11 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 452.00 | 347 452.00 | | 347 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 646.00 | 278 646.00 | | 278 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UP Prêts | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 569.00 | 1 169 569.00 | | 1 169 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 189.00 | 87 189.00 | | 87 189.00 |
VB T. V. A. | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 486.00 | 1 354 329.00 | 46 157.00 | 1 400 486.00 |
VW T.V.A. | 218 782.00 | 218 782.00 | | 218 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 931.00 | 1 119 931.00 | | 1 119 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |