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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 934.00 | 4 441.00 | 492.00 | 4 934.00 |
AH Fonds commercial | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 584.00 | 11 888.00 | 1 696.00 | 13 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 120.00 | 19 438.00 | 5 682.00 | 25 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 515.00 | 35 768.00 | 50 747.00 | 86 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BN En cours de production de biens | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 911.00 | | 191 911.00 | 191 911.00 |
BZ Autres créances | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
CF Disponibilités | 339 619.00 | | 339 619.00 | 339 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 120.00 | | 611 120.00 | 611 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 635.00 | 35 768.00 | 661 867.00 | 697 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 74 123.00 | 97 825.00 | | 74 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 692.00 | 29 299.00 | | 11 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 663.00 | | |
DL TOTAL (I) | 127 753.00 | 169 723.00 | | 127 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 319.00 | 152 204.00 | | 160 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 668.00 | 162 483.00 | | 168 668.00 |
EA Autres dettes | | 14 410.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 251.00 | 4 777.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 115.00 | 533 874.00 | | 534 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 867.00 | 703 598.00 | | 661 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 420.00 | 333 874.00 | | 375 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 835.00 | | 24 022.00 | 83 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 342.00 | 86 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 342.00 | 38 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 041.00 | | 2 020.00 | 27 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 021.00 | | 7 025.00 | 53 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773.00 | | 14 978.00 | 3 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 101.00 | 5 970.00 | 21 303.00 | 51 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 1 527.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 187.00 | 4 443.00 | 21 303.00 | 48 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 319.00 | 160 319.00 | | 160 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 191 911.00 | 191 911.00 | | 191 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VC Groupe et associés | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 41 305.00 | 158 695.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 573.00 | 258 823.00 | 3 750.00 | 262 573.00 |
VW T.V.A. | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 115.00 | 375 420.00 | 158 695.00 | 534 115.00 |